财务出纳情况总结

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标题：财务出纳情况总结报告一、引言在过去的一年中，我作为公司财务部门的出纳，负责处理公司的现金收支、银行存款及资金往来等事务。现将本年度财务出纳工作情况进行详细总结，以供公司领导和相关部门参考。二、工作概述1. 现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收支合法、合规。（2）按时完成现金日记账的登记和核对工作，保证账实相符。（3）及时准确地完成现金报销、工资发放、奖金发放等事项。2. 银行存款管理（1）负责公司银行账户的开户、变更、撤销等手续。（2）定期与银行核对存款余额，确保资金安全。（3）及时办理银行存款的存取、转账、汇款等业务。3. 资金往来管理（1）负责公司与其他单位、个人之间的资金往来，确保款项的及时收付。（2）对资金往来事项进行详细记录，便于后续查询和核对。（3）协助财务部门完成月度、季度、年度财务报表的编制工作。三、具体工作情况1. 现金收支情况（1）现金收入：主要包括销售收款、租金收入、投资收益等，共计人民币XX万元。（2）现金支出：主要包括采购支出、工资发放、奖金发放、税费支出等，共计人民币XX万元。2. 银行存款情况（1）存款余额：截至报告期末，公司银行存款余额为人民币XX万元。（2）存取款业务：本年度公司共办理存取款业务XX笔，金额共计人民币XX万元。3. 资金往来情况（1）应收账款：截至报告期末，公司应收账款总额为人民币XX万元，已收回XX万元。（2）应付账款：截至报告期末，公司应付账款总额为人民币XX万元，已支付XX万元。四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分现金收支业务存在滞后现象，影响财务报表的准确性。（2）个别银行存款业务处理不够及时，导致资金使用效率降低。2. 改进措施（1）加强现金收支业务的监控，确保及时准确地完成各项业务。（2）提高银行存款业务的处理速度，优化资金使用效率。五、结论本年度财务出纳工作在全体员工的共同努力下，取得了显著的成绩。在今后的工作中，我将继续努力，加强财务管理，为公司的发展贡献自己的力量。（签名）（日期）iIN小梦文库